| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 1 053.00 | 4 228.00 | 5 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 953.00 | 22 667.00 | 12 285.00 | 34 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 535.00 | 23 721.00 | 40 814.00 | 64 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BZ Autres créances | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CF Disponibilités | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 510.00 | 23 721.00 | 119 788.00 | 143 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
DH Report à nouveau | -4 848.00 | | | -4 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
DL TOTAL (I) | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 756.00 | | | 354 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 108.00 | | | 327 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 291.00 | 8 431.00 | 1.00 | 15 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 291.00 | 8 431.00 | 1.00 | 15 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 5 150.00 | 4 849.00 | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VP Divers | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 613.00 | 53 813.00 | 1 800.00 | 55 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 251.00 | 33 401.00 | 4 849.00 | 38 251.00 |