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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 717.00 | 9 234.00 | 8 483.00 | 17 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 608.00 | 12 525.00 | 12 083.00 | 24 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 806.00 | | 246 806.00 | 246 806.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 861 064.00 | | 861 064.00 | 861 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 130.00 | | 1 117 130.00 | 1 117 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 738.00 | 12 525.00 | 1 129 212.00 | 1 141 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 497.00 | 81 084.00 | | 88 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 258.00 | 487 413.00 | | 690 258.00 |
DL TOTAL (I) | 784 255.00 | 573 997.00 | | 784 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 910.00 | 66 641.00 | | 128 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 784.00 | 39 321.00 | | 136 784.00 |
EA Autres dettes | | 1 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 957.00 | 179 004.00 | | 344 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 212.00 | 753 001.00 | | 1 129 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 24 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 21 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 094.00 | 6 872.00 | 32 440.00 | 38 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 094.00 | 6 872.00 | 32 440.00 | 38 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 246 806.00 | 246 806.00 | | 246 806.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VI Groupe et associés | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 665.00 | 256 065.00 | 3 600.00 | 259 665.00 |
VW T.V.A. | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 957.00 | 344 957.00 | | 344 957.00 |