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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 302.00 | 10 722.00 | 8 580.00 | 19 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 760.00 | 19 119.00 | 2 641.00 | 21 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 741.00 | 29 841.00 | 77 901.00 | 107 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BN En cours de production de biens | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 279.00 | 29 841.00 | 165 438.00 | 195 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DH Report à nouveau | -426.00 | | | -426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DL TOTAL (I) | 91 966.00 | | | 91 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 438.00 | | | 165 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FD Production vendue biens | -983.00 | | -983.00 | -983.00 |
FG Production vendue services | 572 156.00 | | 572 156.00 | 572 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 034.00 | | 572 034.00 | 572 034.00 |
FM Production stockée | | | -8 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 945.00 | | | 569 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 279.00 | | | 560 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 021.00 | | 21 941.00 | 94 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 220.00 | 107 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 220.00 | 41 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 149.00 | | 6 133.00 | 43 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 15 808.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 795.00 | 5 485.00 | 7 439.00 | 31 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 795.00 | 5 485.00 | 7 439.00 | 31 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 885.00 | 57 705.00 | 180.00 | 57 885.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
ST Autres comptes | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
YT Sous‐traitance | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 578.00 | | | 161 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |