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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 9 171.00 | 1 021.00 | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 640.00 | 139 723.00 | 124 917.00 | 264 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 112.00 | 151 443.00 | 483 669.00 | 635 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 527.00 | 67 052.00 | 224 475.00 | 291 527.00 |
BZ Autres créances | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CF Disponibilités | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 787.00 | 67 052.00 | 384 734.00 | 451 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 899.00 | 218 495.00 | 868 404.00 | 1 086 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DG Autres réserves | 28 615.00 | 62 124.00 | | 28 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | -9 009.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 427 633.00 | 437 877.00 | | 427 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 805.00 | 116 147.00 | | 131 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 848.00 | 30 807.00 | | 77 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 100.00 | 23 270.00 | | 39 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 754.00 | 70 874.00 | | 65 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 616.00 | 75 799.00 | | 78 616.00 |
EA Autres dettes | 47 648.00 | 50 073.00 | | 47 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 771.00 | 366 969.00 | | 440 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 404.00 | 804 846.00 | | 868 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 849.00 | 258 420.00 | | 301 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 10 477.00 | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 091.00 | | 61 521.00 | 577 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 635 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 320 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 548.00 | | | 309 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 293.00 | | 61 521.00 | 262 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 440.00 | 31 503.00 | 3 500.00 | 123 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 892.00 | 31 503.00 | 3 500.00 | 120 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 373.00 | 125 373.00 | | 125 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 291 527.00 | 291 527.00 | | 291 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 300.00 | 31 477.00 | 99 822.00 | 131 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
VP Divers | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 219.00 | 320 960.00 | 4 259.00 | 325 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 671.00 | 301 849.00 | 99 822.00 | 401 671.00 |