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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 2 249.00 | 704.00 | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 671.00 | 220 920.00 | 81 751.00 | 302 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 896.00 | 224 017.00 | 83 879.00 | 307 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 688.00 | 35 250.00 | 1 433 438.00 | 1 468 688.00 |
BZ Autres créances | 1 247 148.00 | | 1 247 148.00 | 1 247 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 336.00 | 13 625.00 | 193 711.00 | 207 336.00 |
CF Disponibilités | 238 070.00 | | 238 070.00 | 238 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 511.00 | 48 875.00 | 3 138 636.00 | 3 187 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 407.00 | 272 892.00 | 3 222 515.00 | 3 495 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 597.00 | 726 822.00 | | 763 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 192.00 | 156 775.00 | | 612 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 788.00 | 993 597.00 | | 1 485 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849.00 | 3 216.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 305.00 | 655 698.00 | | 765 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 021.00 | 394 005.00 | | 449 021.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 613.00 | 269 731.00 | | 314 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 727.00 | 1 553 650.00 | | 1 736 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 515.00 | 2 547 246.00 | | 3 222 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 275.00 | 33 742.00 | | 190 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 426.00 | 33 742.00 | | 189 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
6T Sur comptes clients | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 305.00 | 765 305.00 | | 765 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 021.00 | 449 021.00 | | 449 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 613.00 | 314 613.00 | | 314 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742 105.00 | 2 742 105.00 | | 2 742 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 529.00 | 2 742 105.00 | 1 424.00 | 2 743 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 878.00 | 1 734 878.00 | | 1 734 878.00 |