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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 453.00 | 28 963.00 | 11 490.00 | 40 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 563.00 | 16 166.00 | 32 397.00 | 48 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 016.00 | 58 129.00 | 163 888.00 | 222 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BP En cours de production de services | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 900.00 | 58 129.00 | 287 771.00 | 345 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 027.00 | 113 762.00 | | 117 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 813.00 | 3 265.00 | | 18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 146 840.00 | 128 027.00 | | 146 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 300.00 | 1 529.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 287.00 | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 40 443.00 | | 16 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 200.00 | 28 941.00 | | 35 200.00 |
EA Autres dettes | 87 385.00 | 4 140.00 | | 87 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 932.00 | 79 945.00 | | 140 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 771.00 | 207 972.00 | | 287 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 782 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 744.00 | |
FM Production stockée | | | -74 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 852.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 296.00 | 684 886.00 | | 713 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 483.00 | 681 621.00 | | 694 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 813.00 | 3 265.00 | | 18 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 590.00 | | 35 478.00 | 72 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 102.00 | 99 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 102.00 | 99 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 590.00 | | 35 478.00 | 72 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 277.00 | 11 852.00 | | 46 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 277.00 | 11 852.00 | | 46 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 385.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 87 385.00 |
UX Autres créances clients | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VP Divers | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 932.00 | 65 547.00 | 48 000.00 | 140 932.00 |