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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738.00 | 2 329.00 | 408.00 | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 157.00 | 4 013.00 | 1 144.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595.00 | 7 042.00 | 1 552.00 | 8 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 036.00 | 7 042.00 | 60 993.00 | 68 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EA Autres dettes | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 709.00 | | 886.00 | 7 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 009.00 | | 886.00 | 7 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028.00 | 1 014.00 | | 6 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 328.00 | 1 014.00 | | 5 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |