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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 750.00 | 33 859.00 | 50 891.00 | 84 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 133.00 | 34 242.00 | 50 891.00 | 85 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
072 Créances – Autres | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
084 Disponibilités | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 995.00 | | 144 995.00 | 144 995.00 |
110 Total général Actif | 230 128.00 | 34 242.00 | 195 886.00 | 230 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 396.00 | | | 325 396.00 |
222 Production stockée | -17 020.00 | | | -17 020.00 |
224 Production immobilisée | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 070.00 | | | 325 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 639.00 | | | 110 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 108 031.00 | | | 108 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
252 Charges sociales | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 425.00 | | | 342 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 355.00 | | | -17 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 190.00 | | | -18 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 512.00 | | | 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -453.00 | | | -453.00 |