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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 911.00 | 687 029.00 | 6 882.00 | 693 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 946.00 | 687 029.00 | 311 917.00 | 998 946.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 203.00 | 687 029.00 | 407 174.00 | 1 094 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 711.00 | 25 434.00 | | 59 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 572.00 | 34 277.00 | | 96 572.00 |
DL TOTAL (I) | 178 283.00 | 81 711.00 | | 178 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 172.00 | 100 000.00 | | 85 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 260 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 918.00 | 157 867.00 | | 49 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 005.00 | 32 115.00 | | 52 005.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 1 788.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 891.00 | 551 769.00 | | 228 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 174.00 | 633 481.00 | | 407 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 584.00 | 469 901.00 | | 163 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 261.00 | | 1 367 261.00 | 1 367 261.00 |
FG Production vendue services | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 084.00 | | 1 368 084.00 | 1 368 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 615.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | 4 167.00 | | 19 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 875.00 | 991 969.00 | | 1 394 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 303.00 | 957 692.00 | | 1 298 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 572.00 | 34 277.00 | | 96 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 585.00 | 2 095.00 | 651.00 | 685 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 585.00 | 2 095.00 | 651.00 | 685 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 172.00 | 19 865.00 | 65 307.00 | 85 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 891.00 | 163 584.00 | 65 307.00 | 228 891.00 |