| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 209.00 | 35 854.00 | 100 355.00 | 136 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349 572.00 | | 1 349 572.00 | 1 349 572.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 008.00 | 992.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 044.00 | 208 177.00 | 207 867.00 | 416 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 658.00 | 27 330.00 | 27 328.00 | 54 658.00 |
AX Avances et acomptes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 849.00 | 910 571.00 | 3 500 278.00 | 4 410 849.00 |
BT Marchandises | 561 487.00 | | 561 487.00 | 561 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 391.00 | 415.00 | 3 738 976.00 | 3 739 391.00 |
BZ Autres créances | 3 190 268.00 | | 3 190 268.00 | 3 190 268.00 |
CF Disponibilités | 8 746 568.00 | | 8 746 568.00 | 8 746 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839 327.00 | | 839 327.00 | 839 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 079 784.00 | 415.00 | 17 079 369.00 | 17 079 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 490 632.00 | 910 986.00 | 20 579 646.00 | 21 490 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 273 690.00 | 636 402.00 | 1 637 288.00 | 2 273 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 977.00 | 222 280.00 | | 246 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 338 630.00 | 960 291.00 | | 5 338 630.00 |
DH Report à nouveau | -228 137.00 | -353 034.00 | | -228 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 548.00 | 124 897.00 | | -432 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 921.00 | 954 434.00 | | 4 924 921.00 |
DN Avances conditionnées | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
DO TOTAL (II) | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 290 494.00 | 265 000.00 | | 5 290 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 193.00 | 822 401.00 | | 1 141 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 342.00 | 14 629.00 | | 125 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454 780.00 | 766 548.00 | | 1 454 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 437.00 | 2 118 617.00 | | 5 264 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 102.00 | 548 639.00 | | 501 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 708.00 | 531 974.00 | | 299 708.00 |
EA Autres dettes | 1 431 118.00 | 1 900 669.00 | | 1 431 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 523 924.00 | 6 968 477.00 | | 15 523 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 579 646.00 | 8 041 654.00 | | 20 579 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 645 215.00 | 5 990 617.00 | | 9 645 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 531 134.00 | 191 585.00 | 7 722 719.00 | 7 531 134.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 450 305.00 | 38 891.00 | 1 489 196.00 | 1 450 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 981 439.00 | 230 476.00 | 9 211 915.00 | 8 981 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 520 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 297.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 428.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 836.00 | 175.00 | | 20 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 836.00 | 305 175.00 | | 20 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 836.00 | 303.00 | | -20 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 578.00 | -56 638.00 | | -50 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 547.00 | 8 378 145.00 | | 9 541 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 095.00 | 8 253 248.00 | | 9 974 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 548.00 | 124 897.00 | | -432 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 002.00 | | 879 995.00 | 3 621 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981 836.00 | | 293 655.00 | 1 981 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 148.00 | | 4 410 849.00 | 90 148.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 148.00 | | 1 485 781.00 | 90 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 888.00 | | 421 041.00 | 1 154 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 092.00 | | 77 610.00 | 451 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 185.00 | | 87 690.00 | 33 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 274.00 | 260 297.00 | | 650 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 797.00 | 198 405.00 | | 439 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 650.00 | 18 204.00 | | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 827.00 | 43 688.00 | | 192 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 290 494.00 | 287 500.00 | | 5 290 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 437.00 | 5 264 437.00 | | 5 264 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 642.00 | 215 642.00 | | 215 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 437.00 | 148 437.00 | | 148 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 708.00 | 299 708.00 | | 299 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 118.00 | 1 431 118.00 | | 1 431 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 738 395.00 | 3 738 395.00 | | 3 738 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 526 388.00 | 526 388.00 | | 526 388.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 916.00 | 1 033 916.00 | | 1 033 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 860.00 | 265 478.00 | 872 382.00 | 1 137 860.00 |
VI Groupe et associés | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 399 661.00 | | | 5 399 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 199.00 | 285 199.00 | | 285 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 632.00 | 1 337 632.00 | | 1 337 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 327.00 | 839 327.00 | | 839 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887 862.00 | 7 768 987.00 | 118 875.00 | 7 887 862.00 |
VW T.V.A. | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065 811.00 | 8 190 435.00 | 872 382.00 | 14 065 811.00 |