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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 569.00 | 23 335.00 | 7 234.00 | 30 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 130.00 | 15 001.00 | 10 129.00 | 25 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 699.00 | 38 336.00 | 67 363.00 | 105 699.00 |
BT Marchandises | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 605.00 | 38 336.00 | 141 269.00 | 179 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 163.00 | 102 803.00 | | 85 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031.00 | 22 360.00 | | 10 031.00 |
DL TOTAL (I) | 100 694.00 | 130 663.00 | | 100 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 3 713.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 2 777.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 722.00 | 58 200.00 | | 33 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 575.00 | 64 690.00 | | 40 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 269.00 | 195 353.00 | | 141 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 690.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 087.00 | | 11 612.00 | 94 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 087.00 | | 11 612.00 | 44 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 195.00 | 8 141.00 | | 30 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 195.00 | 8 141.00 | | 30 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 313.00 | 6 313.00 | 50 000.00 | 56 313.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |