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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 1 173.00 | 768.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 449.00 | 38 506.00 | 23 943.00 | 62 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 610.00 | 39 679.00 | 24 932.00 | 64 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 162.00 | | 294 162.00 | 294 162.00 |
BZ Autres créances | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CF Disponibilités | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 998.00 | | 344 998.00 | 344 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 606.00 | 39 679.00 | 369 930.00 | 409 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
DH Report à nouveau | 80 812.00 | 61 376.00 | | 80 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 927.00 | 19 436.00 | | 17 927.00 |
DL TOTAL (I) | 176 329.00 | 158 403.00 | | 176 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 973.00 | 11 504.00 | | 19 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 438.00 | 39 039.00 | | 67 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 278.00 | 6 746.00 | | 28 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 423.00 | 48 229.00 | | 70 423.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 69 945.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 600.00 | 175 504.00 | | 193 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 930.00 | 333 906.00 | | 369 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 781.00 | 7 476.00 | 3 579.00 | 35 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 781.00 | 7 476.00 | 3 579.00 | 35 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 973.00 | 7 312.00 | 12 661.00 | 19 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 655.00 | 313 655.00 | | 313 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 876.00 | 313 876.00 | | 313 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 163.00 | 113 502.00 | 12 661.00 | 126 163.00 |