| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 107 665.00 | | 2 107 665.00 | 2 107 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 665.00 | | 2 107 665.00 | 2 107 665.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 769.00 | | 112 769.00 | 112 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 434.00 | | 2 220 434.00 | 2 220 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 339 118.00 | 333 983.00 | | 339 118.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 036.00 | 1 263 036.00 | | 1 263 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 254.00 | 5 135.00 | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 508.00 | 1 603 253.00 | | 1 615 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 853.00 | 311 000.00 | | 225 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 989.00 | 374 297.00 | | 371 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 626.00 | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 481.00 | 1 944.00 | | 4 481.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 30.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 927.00 | 689 897.00 | | 604 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 434.00 | 2 293 151.00 | | 2 220 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 910.00 | 129.00 | | 27 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 159.00 | 50.00 | | 12 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 751.00 | 79.00 | | 15 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 2 415.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 283.00 | 37 357.00 | | 65 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 029.00 | 32 222.00 | | 53 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 254.00 | 5 135.00 | | 12 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 789.00 | 7 894.00 | 27 683.00 | 19 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 789.00 | 7 894.00 | 27 683.00 | 19 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 433.00 | | 378 433.00 | 378 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 853.00 | 853.00 | 225 000.00 | 225 853.00 |
VI Groupe et associés | 360 224.00 | 360 224.00 | | 360 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 619.00 | 186.00 | 378 433.00 | 378 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 927.00 | 379 927.00 | 225 000.00 | 604 927.00 |