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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 472.00 | 1 313.00 | 1 159.00 | 2 472.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 622.00 | 1 313.00 | 1 309.00 | 2 622.00 |
060 Stock marchandises | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
072 Créances – Autres | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
084 Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
110 Total général Actif | 31 435.00 | 1 313.00 | 30 122.00 | 31 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328.00 | -315.00 | | 328.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | 2 075.00 | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 671.00 | 1 760.00 | | 2 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 552.00 | 3 910.00 | | 1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 3 192.00 | 2 003.00 | | 3 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
252 Charges sociales | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | 228.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 289.00 | 6 293.00 | | 5 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 618.00 | -4 534.00 | | -2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 618.00 | -4 534.00 | | -2 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 421.00 | | | 421.00 |