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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 083.00 | 77 406.00 | 34 677.00 | 112 083.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 853.00 | 79 887.00 | 34 966.00 | 114 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
060 Stock marchandises | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | 313.00 | 2 735.00 | 3 048.00 |
072 Créances – Autres | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
084 Disponibilités | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 832.00 | 313.00 | 93 519.00 | 93 832.00 |
110 Total général Actif | 208 685.00 | 80 200.00 | 128 485.00 | 208 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 284.00 | | | 240 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 188.00 | | | 221 188.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 494.00 | | | 462 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
242 Autres charges externes. | 100 816.00 | | | 100 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 986.00 | | | 180 986.00 |
252 Charges sociales | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 68.00 | | | 68.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 748.00 | | | 460 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 752.00 | | | 752.00 |