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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 880.00 | 64 901.00 | 27 979.00 | 92 880.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 880.00 | 64 901.00 | 98 979.00 | 163 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
060 Stock marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
084 Disponibilités | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
110 Total général Actif | 245 412.00 | 64 901.00 | 180 511.00 | 245 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 966.00 | 225 701.00 | | 206 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 507.00 | 4 500.00 | | 86 507.00 |
230 Autres produits | 11 969.00 | 17.00 | | 11 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 442.00 | 230 218.00 | | 305 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391.00 | 3 416.00 | | 2 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 131.00 | -106.00 | | 1 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 905.00 | 69 598.00 | | 55 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 204.00 | -8 328.00 | | 9 204.00 |
242 Autres charges externes. | 82 539.00 | 72 791.00 | | 82 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 2 493.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 671.00 | 68 493.00 | | 84 671.00 |
252 Charges sociales | 28 507.00 | 23 590.00 | | 28 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 662.00 | 8 113.00 | | 7 662.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 940.00 | 240 059.00 | | 273 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 501.00 | -9 841.00 | | 31 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 84.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 68.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 434.00 | -9 826.00 | | 31 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 291.00 | | | 162 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |