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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 8 783.00 | 1 827.00 | 10 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 224.00 | 8 783.00 | 263 441.00 | 272 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 160.00 | 68 733.00 | 391 427.00 | 460 160.00 |
BZ Autres créances | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CF Disponibilités | 507 551.00 | | 507 551.00 | 507 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 311.00 | 68 733.00 | 1 036 578.00 | 1 105 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 535.00 | 77 516.00 | 1 300 019.00 | 1 377 535.00 |
CU Autres participations | 259 030.00 | | 259 030.00 | 259 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 600.00 | 1 289 200.00 | | 1 495 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 665.00 | 41 073.00 | | 42 665.00 |
DH Report à nouveau | -380 515.00 | -387 797.00 | | -380 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 098.00 | 7 282.00 | | -11 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268.00 | 1 140.00 | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 117.00 | 957 096.00 | | 1 153 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 438.00 | 12 282.00 | | 34 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 317.00 | 106 175.00 | | 112 317.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 15 801.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 902.00 | 134 258.00 | | 146 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 019.00 | 1 091 354.00 | | 1 300 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 902.00 | 134 258.00 | | 146 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 418 619.00 | | 418 619.00 | 418 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 686.00 | | 418 686.00 | 418 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 2 336.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 3 208.00 | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | 1 655.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 1 655.00 | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | 1 552.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 961.00 | 371 490.00 | | 433 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 059.00 | 364 207.00 | | 445 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 098.00 | 7 282.00 | | -11 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 615.00 | | | 259 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738.00 | 2 045.00 | | 6 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 2 045.00 | | 6 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 733.00 | | | 68 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 733.00 | | | 68 733.00 |