| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 247.00 | 13 174.00 | 12 073.00 | 25 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 247.00 | 13 174.00 | 12 073.00 | 25 247.00 |
BT Marchandises | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 854.00 | | 155 854.00 | 155 854.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
CF Disponibilités | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 779.00 | | 451 779.00 | 451 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 026.00 | 13 174.00 | 463 852.00 | 477 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 181 292.00 | 181 150.00 | | 181 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 054.00 | 110 142.00 | | 144 054.00 |
DL TOTAL (I) | 338 547.00 | 304 492.00 | | 338 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 900.00 | 89 400.00 | | 53 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 644.00 | 45 368.00 | | 40 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 762.00 | 22 989.00 | | 30 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 306.00 | 157 758.00 | | 125 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 852.00 | 462 250.00 | | 463 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 306.00 | 157 758.00 | | 125 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 613.00 | | 3 177.00 | 22 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 25 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 25 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 613.00 | | 3 177.00 | 22 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528.00 | 6 189.00 | 543.00 | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 6 189.00 | 543.00 | 7 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 155 854.00 | 155 854.00 | | 155 854.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 434.00 | 157 434.00 | | 157 434.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 306.00 | 125 306.00 | | 125 306.00 |