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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 310.00 | 234 604.00 | 975 706.00 | 1 210 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 536.00 | 261 829.00 | 983 706.00 | 1 245 536.00 |
BT Marchandises | 298 192.00 | 10 541.00 | 287 651.00 | 298 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
BZ Autres créances | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
CF Disponibilités | 244 804.00 | | 244 804.00 | 244 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 886.00 | 10 541.00 | 627 345.00 | 637 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 422.00 | 272 370.00 | 1 611 052.00 | 1 883 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 204.00 | -917 826.00 | | -1 268 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 559.00 | -350 378.00 | | -470 559.00 |
DL TOTAL (I) | -1 737 763.00 | -1 267 204.00 | | -1 737 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 229.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 754.00 | 2 012 305.00 | | 2 140 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 061.00 | 255 134.00 | | 302 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 308.00 | 102 896.00 | | 77 308.00 |
EA Autres dettes | 828 573.00 | 723 825.00 | | 828 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 815.00 | 3 094 390.00 | | 3 348 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 052.00 | 1 827 185.00 | | 1 611 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 815.00 | 3 094 390.00 | | 3 348 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 229.00 | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 140 754.00 | | | 2 140 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 519.00 | 492 759.00 | 881 277.00 | 388 519.00 |
FG Production vendue services | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 548.00 | 492 759.00 | 891 307.00 | 398 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 541.00 | |
GE Autres charges | | | 201 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | 112 501.00 | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 491.00 | -112 501.00 | | -5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 332.00 | 2 198 813.00 | | 898 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 891.00 | 2 549 191.00 | | 1 368 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 559.00 | -350 378.00 | | -470 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 985.00 | 33 551.00 | | 1 211 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 759.00 | 25 551.00 | | 1 184 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 907.00 | 123 923.00 | | 137 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 681.00 | 123 923.00 | | 110 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 167.00 | 10 541.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 10 541.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 10 541.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 541.00 | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 061.00 | 302 061.00 | | 302 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969 327.00 | 2 969 327.00 | | 2 969 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 890.00 | 94 890.00 | 8 000.00 | 102 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 815.00 | 3 348 815.00 | | 3 348 815.00 |