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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 880.00 | 17 300.00 | 11 580.00 | 28 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 040.00 | 18 460.00 | 11 580.00 | 30 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 354.00 | 15 360.00 | 499 994.00 | 515 354.00 |
BZ Autres créances | 387 264.00 | | 387 264.00 | 387 264.00 |
CF Disponibilités | 124 691.00 | | 124 691.00 | 124 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 331.00 | 15 360.00 | 1 029 971.00 | 1 045 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 372.00 | 33 820.00 | 1 041 552.00 | 1 075 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 981.00 | 333 588.00 | | 370 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 191.00 | 37 393.00 | | 96 191.00 |
DL TOTAL (I) | 500 171.00 | 403 981.00 | | 500 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 2 821.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 728.00 | 150 327.00 | | 238 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 975.00 | 78 101.00 | | 187 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 381.00 | 231 249.00 | | 541 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 552.00 | 635 230.00 | | 1 041 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 5 772.00 | 3 799.00 | 16 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 327.00 | 5 772.00 | 3 799.00 | 15 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 820.00 | 540.00 | | 14 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 728.00 | 238 728.00 | | 238 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 975.00 | 187 975.00 | | 187 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920 641.00 | 920 641.00 | | 920 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 641.00 | 920 641.00 | | 920 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 381.00 | 541 381.00 | | 541 381.00 |