| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 069.00 | 150 271.00 | 68 798.00 | 219 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 503.00 | 2 169 484.00 | 1 104 019.00 | 3 273 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 756.00 | 123 662.00 | 161 093.00 | 284 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 748.00 | 2 443 417.00 | 1 886 331.00 | 4 329 748.00 |
BT Marchandises | 2 859 889.00 | | 2 859 889.00 | 2 859 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651 860.00 | 28 343.00 | 5 623 517.00 | 5 651 860.00 |
BZ Autres créances | 1 229 991.00 | | 1 229 991.00 | 1 229 991.00 |
CF Disponibilités | 3 592 751.00 | | 3 592 751.00 | 3 592 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 595.00 | | 449 595.00 | 449 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 785 115.00 | 28 343.00 | 13 756 772.00 | 13 785 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 863.00 | 2 471 760.00 | 15 643 103.00 | 18 114 863.00 |
CU Autres participations | 478 142.00 | | 478 142.00 | 478 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 747.00 | 1 511 880.00 | | 1 546 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 859.00 | 1 294 867.00 | | 1 965 859.00 |
DK Provisions réglementées | 314.00 | 48.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 920.00 | 3 631 795.00 | | 4 337 920.00 |
DP Provisions pour risques | 3 845.00 | 12 695.00 | | 3 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 845.00 | 12 695.00 | | 3 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 946.00 | 410 120.00 | | 1 028 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113 233.00 | 4 377 656.00 | | 8 113 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 908.00 | 615 715.00 | | 997 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 352.00 | | |
EA Autres dettes | 1 122 100.00 | 894 349.00 | | 1 122 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 301 339.00 | 6 301 193.00 | | 11 301 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 643 103.00 | 9 945 683.00 | | 15 643 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 956 291.00 | 592 390.00 | 24 548 681.00 | 23 956 291.00 |
FG Production vendue services | 8 344 907.00 | 136 369.00 | 8 481 276.00 | 8 344 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 301 198.00 | 728 759.00 | 33 029 957.00 | 32 301 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 057 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 022 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 21 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 323 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 718.00 | 12 257.00 | | 15 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 404.00 | 133 423.00 | | 33 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 122.00 | 204 475.00 | | 49 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 596.00 | 65 483.00 | | 67 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 954.00 | 108 322.00 | | 14 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 8 967.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 816.00 | 182 773.00 | | 82 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 694.00 | 21 703.00 | | -33 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 327.00 | 517 041.00 | | 722 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 109 133.00 | 26 800 111.00 | | 33 109 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 143 274.00 | 25 505 244.00 | | 31 143 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 859.00 | 1 294 867.00 | | 1 965 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 769.00 | | 1 595 231.00 | 3 432 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 493 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 253.00 | 4 329 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 219 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 252.00 | 3 616 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 557.00 | | 42 512.00 | 180 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 449.00 | | 1 552 719.00 | 2 758 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 763.00 | | | 493 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 891.00 | 609 890.00 | 243 364.00 | 2 076 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 376.00 | 31 895.00 | | 118 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 515.00 | 577 995.00 | 243 364.00 | 1 958 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | 266.00 | | 48.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 695.00 | | 8 850.00 | 12 695.00 |
6T Sur comptes clients | 38 452.00 | 5 049.00 | 15 158.00 | 38 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 452.00 | 5 049.00 | 15 158.00 | 38 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 195.00 | 5 315.00 | 24 008.00 | 51 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049.00 | 24 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113 233.00 | 8 113 233.00 | | 8 113 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 025.00 | 225 025.00 | | 225 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 582.00 | 154 582.00 | | 154 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 617 848.00 | 5 617 848.00 | | 5 617 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
VB T. V. A. | 717 182.00 | 717 182.00 | | 717 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 217.00 | 339 980.00 | 685 237.00 | 1 025 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 879.00 | 1 120 879.00 | | 1 120 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 397.00 | 500 397.00 | | 500 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 595.00 | 449 595.00 | | 449 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 347 066.00 | 7 297 435.00 | 49 631.00 | 7 347 066.00 |
VW T.V.A. | 594 557.00 | 594 557.00 | | 594 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 339.00 | 10 616 102.00 | 685 237.00 | 11 301 339.00 |