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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 517.00 | 23 462.00 | 11 055.00 | 34 517.00 |
AN Terrains | 9 155.00 | 4 120.00 | 5 035.00 | 9 155.00 |
AP Constructions | 166 555.00 | 58 833.00 | 107 723.00 | 166 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 471.00 | 72 988.00 | 40 483.00 | 113 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 198.00 | 64 611.00 | 48 587.00 | 113 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 696.00 | 224 013.00 | 249 683.00 | 473 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 211.00 | | 542 211.00 | 542 211.00 |
BZ Autres créances | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CF Disponibilités | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 368.00 | | 804 368.00 | 804 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 064.00 | 224 013.00 | 1 054 050.00 | 1 278 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 192 166.00 | | | 192 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
DL TOTAL (I) | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 408.00 | | | 238 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 106.00 | | | 352 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 496.00 | | | 155 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 636.00 | | | 818 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 050.00 | | | 1 054 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 668.00 | | | 636 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 662.00 | | 1 102 662.00 | 1 102 662.00 |
FG Production vendue services | 1 551 474.00 | | 1 551 474.00 | 1 551 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 136.00 | | 2 654 136.00 | 2 654 136.00 |
FM Production stockée | | | -7 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 543.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 320.00 | | | -7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 828.00 | | | 2 709 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 799.00 | | | 2 677 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 138.00 | | 48 753.00 | 435 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195.00 | 473 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 195.00 | 402 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 192.00 | | 5 325.00 | 29 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 946.00 | | 41 628.00 | 370 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 1 800.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 891.00 | 58 543.00 | 3 421.00 | 168 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 11 422.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 851.00 | 47 122.00 | 3 421.00 | 156 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 106.00 | 352 106.00 | | 352 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 542 211.00 | 542 211.00 | | 542 211.00 |
VB T. V. A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 883.00 | 52 868.00 | 185 015.00 | 237 883.00 |
VI Groupe et associés | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 519.00 | 569 719.00 | 36 800.00 | 606 519.00 |
VW T.V.A. | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 636.00 | 616 668.00 | 201 968.00 | 818 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
ST Autres comptes | 222 957.00 | | | 222 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
YT Sous‐traitance | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 261.00 | | | 166 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 502.00 | | | 351 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 777.00 | | | 289 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 121.00 | | | 570 121.00 |