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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 768.00 | 36 888.00 | 45 880.00 | 82 768.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 781.00 | 37 455.00 | 46 326.00 | 83 781.00 |
060 Stock marchandises | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
072 Créances – Autres | 67 364.00 | | 67 364.00 | 67 364.00 |
084 Disponibilités | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 139.00 | | 206 139.00 | 206 139.00 |
110 Total général Actif | 289 920.00 | 37 455.00 | 252 465.00 | 289 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 413.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 608.00 | | | 246 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 781.00 | | | -22 781.00 |
242 Autres charges externes. | 111 789.00 | | | 111 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 623.00 | | | 623.00 |
252 Charges sociales | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 364.00 | | | 221 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 140.00 | | | 22 140.00 |