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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 277.00 | 21 407.00 | 41 870.00 | 63 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 305.00 | 46 988.00 | 329 317.00 | 376 305.00 |
AX Avances et acomptes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 674.00 | 68 395.00 | 386 279.00 | 454 674.00 |
BN En cours de production de biens | 420 135.00 | | 420 135.00 | 420 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
BZ Autres créances | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CF Disponibilités | 388 468.00 | | 388 468.00 | 388 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 765.00 | | 1 012 765.00 | 1 012 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 439.00 | 68 395.00 | 1 399 044.00 | 1 467 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 414.00 | -123 600.00 | | -75 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 436.00 | 48 186.00 | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 81 022.00 | 74 586.00 | | 81 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 499.00 | 302 693.00 | | 518 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 614.00 | 37 216.00 | | 37 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 826.00 | 349 565.00 | | 560 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | 62 512.00 | | 38 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 364.00 | 103 355.00 | | 161 364.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 022.00 | 855 342.00 | | 1 318 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 044.00 | 929 928.00 | | 1 399 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 358.00 | 70 492.00 | 424 455.00 | 422 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 358.00 | 70 492.00 | 424 455.00 | 422 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 365.00 | 161 365.00 | | 161 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 499.00 | 178 691.00 | 334 808.00 | 518 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 442.00 | 203 442.00 | | 203 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 675.00 | 203 442.00 | 13 232.00 | 216 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 196.00 | 417 388.00 | 334 808.00 | 757 196.00 |