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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 923.00 | | 301 923.00 | 301 923.00 |
CF Disponibilités | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 478.00 | | 331 478.00 | 331 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 301 877.00 | | 301 877.00 | 301 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 434.00 | 17 191.00 | | 121 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320.00 | 104 243.00 | | -2 320.00 |
DK Provisions réglementées | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
DL TOTAL (I) | 185 502.00 | 187 822.00 | | 185 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 976.00 | 146 651.00 | | 145 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 478.00 | 334 472.00 | | 331 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 106 501.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320.00 | 2 258.00 | | 2 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 320.00 | 104 243.00 | | -2 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |