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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 155.00 | 18 796.00 | 2 359.00 | 21 155.00 |
AH Fonds commercial | 459.00 | 119.00 | 340.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 570.00 | 93 612.00 | 45 959.00 | 139 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 853.00 | 29 455.00 | 40 397.00 | 69 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 318.00 | | 223 318.00 | 223 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 846.00 | 141 983.00 | 546 864.00 | 688 846.00 |
BT Marchandises | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 588.00 | | 193 588.00 | 193 588.00 |
BZ Autres créances | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CF Disponibilités | 124 814.00 | | 124 814.00 | 124 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 314.00 | | 378 314.00 | 378 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 161.00 | 141 983.00 | 925 178.00 | 1 067 161.00 |
CU Autres participations | 203 001.00 | | 203 001.00 | 203 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 553 509.00 | 536 729.00 | | 553 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 023.00 | 16 780.00 | | 52 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 682 572.00 | 626 769.00 | | 682 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 134.00 | 31 964.00 | | 21 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 750.00 | 31 750.00 | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 094.00 | 71 228.00 | | 46 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 322.00 | 84 290.00 | | 68 322.00 |
EA Autres dettes | 70 306.00 | 23 048.00 | | 70 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 606.00 | 242 280.00 | | 242 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 178.00 | 869 049.00 | | 925 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 823.00 | 1 886.00 | 165 709.00 | 163 823.00 |
FG Production vendue services | 642 156.00 | | 642 156.00 | 642 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 979.00 | 1 886.00 | 807 865.00 | 805 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 7 149.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 374.00 | 706 770.00 | | 878 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 351.00 | 689 990.00 | | 826 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 023.00 | 16 780.00 | | 52 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 752.00 | 26 219.00 | | 26 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 727.00 | 37 459.00 | 27 204.00 | 131 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 5 778.00 | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 589.00 | 31 682.00 | 27 204.00 | 118 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 568.00 | 223 318.00 | 250.00 | 223 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 134.00 | 10 228.00 | 10 907.00 | 21 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 121.00 | 244 121.00 | | 244 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 690.00 | 467 440.00 | 250.00 | 467 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 606.00 | 231 700.00 | 10 907.00 | 242 606.00 |