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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 806.00 | 43 272.00 | 41 534.00 | 84 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 158.00 | 43 272.00 | 61 886.00 | 105 158.00 |
BT Marchandises | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
BZ Autres créances | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CF Disponibilités | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 535.00 | | 259 535.00 | 259 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 693.00 | 43 272.00 | 321 421.00 | 364 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 330 257.00 | 330 257.00 | | 330 257.00 |
DH Report à nouveau | -468 426.00 | -292 276.00 | | -468 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 273.00 | -176 151.00 | | -308 273.00 |
DL TOTAL (I) | -444 242.00 | -135 969.00 | | -444 242.00 |
DP Provisions pour risques | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 9 418.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 379.00 | 23 171.00 | | 19 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 168.00 | 36 620.00 | | 62 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 609.00 | 114 208.00 | | 114 609.00 |
EA Autres dettes | 529 000.00 | 497 029.00 | | 529 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 331.00 | 680 445.00 | | 725 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 421.00 | 544 476.00 | | 321 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 331.00 | 680 445.00 | | 725 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 9 418.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 295.00 | | 427 295.00 | 427 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 295.00 | | 427 295.00 | 427 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 332.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 905.00 | 10 225.00 | | 4 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 381.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 1 381.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -1 381.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 619.00 | 729 420.00 | | 462 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 892.00 | 905 570.00 | | 770 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 273.00 | -176 151.00 | | -308 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 531.00 | 11 438.00 | | 9 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 606.00 | | 13 552.00 | 91 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 13 552.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 588.00 | 11 684.00 | | 31 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 588.00 | 11 684.00 | | 31 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 818.00 | 29 626.00 | 20 192.00 | 49 818.00 |
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 331.00 | 725 331.00 | | 725 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | 6 050.00 | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 386.00 | 21 830.00 | | 42 386.00 |
ST Autres comptes | 39 483.00 | 41 826.00 | | 39 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 041.00 | 22 467.00 | | 23 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | 817.00 | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921.00 | 6 867.00 | | 5 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 705.00 | 42 887.00 | | 27 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 494.00 | 30 899.00 | | 23 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 909.00 | 86 123.00 | | 104 909.00 |