| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 415.00 | 2 585.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 712.00 | 10 518.00 | 8 194.00 | 18 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 384.00 | 51 331.00 | 228 052.00 | 279 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 031.00 | | 216 031.00 | 216 031.00 |
AX Avances et acomptes | 223 767.00 | | 223 767.00 | 223 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 862.00 | 63 264.00 | 462 598.00 | 525 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 329.00 | 63 264.00 | 530 065.00 | 593 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 861.00 | -3 118.00 | | -2 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | 257.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 139.00 | 47 139.00 | | 49 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 919.00 | 166 810.00 | | 198 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 923.00 | 218 025.00 | | 253 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 326.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 259.00 | 5 913.00 | | 27 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | 391.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 925.00 | 391 465.00 | | 480 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 065.00 | 438 604.00 | | 530 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 30 667.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 127.00 | 9 615.00 | | 23 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 581.00 | 21 052.00 | | -21 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 965.00 | 57 494.00 | | 66 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 707.00 | 55 911.00 | | 66 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000.00 | 257.00 | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 923.00 | 253 923.00 | | 253 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 919.00 | 28 977.00 | 105 280.00 | 198 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 738.00 | 310 796.00 | 105 280.00 | 480 738.00 |