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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 94.00 | 118.00 | 212.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 999.00 | 838.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 294.00 | 1 233.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 576.00 | 1 387.00 | 48 189.00 | 49 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 198.00 | | 172 198.00 | 172 198.00 |
BZ Autres créances | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CF Disponibilités | 221 249.00 | | 221 249.00 | 221 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 248.00 | | 423 248.00 | 423 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 825.00 | 1 387.00 | 471 437.00 | 472 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 726.00 | 160 071.00 | | 198 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 594.00 | 63 655.00 | | 66 594.00 |
DL TOTAL (I) | 309 320.00 | 267 726.00 | | 309 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 111.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 457.00 | 23 269.00 | | 31 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 845.00 | 48 121.00 | | 70 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 766.00 | 54 526.00 | | 56 766.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 28 615.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 117.00 | 154 643.00 | | 162 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 437.00 | 422 369.00 | | 471 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 117.00 | 154 642.00 | | 162 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 111.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 641.00 | | 2 558.00 | 47 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 49 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 3 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 079.00 | | 133.00 | 46 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | | 2 425.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 446.00 | 623.00 | 1 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 15.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 430.00 | 623.00 | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 149.00 | 200 149.00 | | 200 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 149.00 | 200 149.00 | | 200 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |