| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413.00 | 7 872.00 | 2 540.00 | 10 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 036.00 | 7 872.00 | 333 164.00 | 341 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BN En cours de production de biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
BZ Autres créances | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 565.00 | | 68 565.00 | 68 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 602.00 | 7 872.00 | 401 729.00 | 409 602.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DG Autres réserves | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 158 482.00 | | | 158 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 548.00 | | | 171 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 247.00 | | | 243 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 729.00 | | | 401 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 846.00 | | 365 846.00 | 365 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 846.00 | | 365 846.00 | 365 846.00 |
FM Production stockée | | | -306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 686.00 | | | 366 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 749.00 | | | 354 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 140.00 | | 1 396.00 | 342 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 341 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 10 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 516.00 | | 1 396.00 | 11 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 623.00 | | | 250 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | 338.00 | 2 500.00 | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 338.00 | 2 500.00 | 10 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 548.00 | 37 811.00 | 133 737.00 | 171 548.00 |
VI Groupe et associés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 247.00 | 109 510.00 | 133 737.00 | 243 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
ST Autres comptes | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 299.00 | | | 84 299.00 |