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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 173.00 | | 285 173.00 | 285 173.00 |
AP Constructions | 1 811 810.00 | 609 205.00 | 1 202 605.00 | 1 811 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270.00 | 3 771.00 | 3 499.00 | 7 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 047.00 | 52 935.00 | 3 112.00 | 56 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 745.00 | 665 911.00 | 1 506 834.00 | 2 172 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 781.00 | 665 911.00 | 1 550 870.00 | 2 216 781.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -625 965.00 | -586 460.00 | | -625 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 423.00 | -39 505.00 | | -19 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 611.00 | 1 124 035.00 | | 1 104 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 900.00 | 485 800.00 | | 439 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 2 424.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003.00 | 269.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 259.00 | 488 493.00 | | 446 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 870.00 | 1 612 528.00 | | 1 550 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 895.00 | | 123 895.00 | 123 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 576.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 832.00 | 123 933.00 | | 125 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 255.00 | 163 438.00 | | 145 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 423.00 | -39 505.00 | | -19 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 633.00 | | 7 111.00 | 2 165 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 188.00 | | 7 111.00 | 2 153 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 335.00 | 73 576.00 | | 592 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 335.00 | 73 576.00 | | 592 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 439 900.00 | 439 900.00 | | 439 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 149.00 | 9 149.00 | 12 000.00 | 21 149.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 259.00 | 446 259.00 | | 446 259.00 |