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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 463.00 | 15 774.00 | 6 689.00 | 22 463.00 |
040 Immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 610.00 | 24 984.00 | 173 627.00 | 198 610.00 |
060 Stock marchandises | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
072 Créances – Autres | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
084 Disponibilités | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
110 Total général Actif | 210 362.00 | 24 984.00 | 185 378.00 | 210 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 378.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 120.00 | 151 043.00 | | 164 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217.00 | 67.00 | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 972.00 | 1 264.00 | | 1 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 309.00 | 152 373.00 | | 170 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 868.00 | 44 797.00 | | 44 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 463.00 | -262.00 | | -1 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | 103.00 | | 58.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 064.00 | 36 124.00 | | 34 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 5 039.00 | | 3 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 541.00 | 38 680.00 | | 56 541.00 |
252 Charges sociales | 13 445.00 | 16 153.00 | | 13 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 059.00 | 6 524.00 | | 4 059.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 748.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 194.00 | 147 955.00 | | 155 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 115.00 | 4 418.00 | | 15 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | | | 632.00 |
294 Charges financières | 2 717.00 | 3 122.00 | | 2 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -550.00 | | | -550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 579.00 | 1 186.00 | | 13 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 610.00 | | | 198 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |