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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 389.00 | 112 562.00 | 123 828.00 | 236 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 102.00 | 22 907.00 | 6 196.00 | 29 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 591.00 | 135 468.00 | 130 123.00 | 265 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 617.00 | 9 525.00 | 83 092.00 | 92 617.00 |
BZ Autres créances | 61 246.00 | | 61 246.00 | 61 246.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 415.00 | 9 525.00 | 147 890.00 | 157 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 006.00 | 144 994.00 | 278 013.00 | 423 006.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
DH Report à nouveau | 24 831.00 | 16 750.00 | | 24 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 890.00 | 8 081.00 | | -13 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 345.00 | 3 749.00 | | 1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 53 714.00 | 70 008.00 | | 53 714.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 326.00 | 116 112.00 | | 88 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 840.00 | 14 723.00 | | 13 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 389.00 | 21 034.00 | | 86 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 168.00 | 12 883.00 | | 25 168.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 299.00 | 164 752.00 | | 214 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 013.00 | 234 760.00 | | 278 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 561.00 | 73 304.00 | | 164 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 883.00 | | 419 883.00 | 419 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 883.00 | | 419 883.00 | 419 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 768.00 | 111 597.00 | | 91 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 768.00 | 111 597.00 | | 91 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 658.00 | 103 027.00 | | 54 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 877.00 | 103 027.00 | | 64 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 891.00 | 8 571.00 | | 26 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -300.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 099.00 | 500 933.00 | | 560 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 989.00 | 492 853.00 | | 573 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 890.00 | 8 081.00 | | -13 890.00 |