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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 329.00 | 22 159.00 | 2 170.00 | 24 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 151.00 | 70 047.00 | 50 104.00 | 120 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 880.00 | 92 206.00 | 105 674.00 | 197 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BN En cours de production de biens | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
BZ Autres créances | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CF Disponibilités | 323 475.00 | | 323 475.00 | 323 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 622.00 | | 556 622.00 | 556 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 502.00 | 92 206.00 | 662 296.00 | 754 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 641.00 | 126 416.00 | | 114 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 307.00 | 68 225.00 | | 88 307.00 |
DL TOTAL (I) | 219 448.00 | 211 141.00 | | 219 448.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 26 049.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 26 049.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 106.00 | 23 286.00 | | 7 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 958.00 | 2 323.00 | | 82 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 728.00 | 80 007.00 | | 72 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 656.00 | 306 155.00 | | 219 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 198.00 | 37 320.00 | | 47 198.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 864.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 348.00 | 449 955.00 | | 433 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 296.00 | 687 145.00 | | 662 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 620.00 | 363 053.00 | | 360 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 202 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 937.00 | |
FM Production stockée | | | 15 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 236.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 1 623.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -1 623.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 360.00 | 19 891.00 | | 25 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 288.00 | 1 102 981.00 | | 1 267 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 981.00 | 1 034 756.00 | | 1 178 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 307.00 | 68 225.00 | | 88 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 840.00 | | 20 239.00 | 183 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 197 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 144 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 440.00 | | 20 239.00 | 130 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 169.00 | 19 236.00 | 6 200.00 | 79 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 169.00 | 19 236.00 | 6 200.00 | 79 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 049.00 | | 16 549.00 | 26 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 049.00 | | 16 549.00 | 26 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 656.00 | 219 656.00 | | 219 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 138.00 | 120 138.00 | | 120 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VI Groupe et associés | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 142.00 | 172 742.00 | 8 400.00 | 181 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 620.00 | 360 620.00 | | 360 620.00 |