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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 437 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 305 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 366 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 807 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 245 594.00 | |
CU Autres participations | | | 4 437 934.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 844.00 | 682 863.00 | | 1 397 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 183.00 | 714 981.00 | | 627 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 027.00 | 1 947 844.00 | | 2 575 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 760.00 | 2 374 330.00 | | 1 898 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 767.00 | 832 818.00 | | 427 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 000.00 | 240 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 572.00 | 79 472.00 | | 67 572.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 567.00 | 3 529 559.00 | | 2 670 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 594.00 | 5 477 403.00 | | 5 245 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 903.00 | -22 516.00 | | -11 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 372.00 | 1 077 705.00 | | 895 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 189.00 | 362 724.00 | | 268 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 183.00 | 714 981.00 | | 627 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 305 860.00 | | | 305 860.00 |
VB T. V. A. | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
VC Groupe et associés | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 387.00 | 480 001.00 | 1 416 386.00 | 1 896 387.00 |
VI Groupe et associés | 427 767.00 | 427 767.00 | | 427 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 412.00 | | | 468 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 425.00 | 441 425.00 | | 441 425.00 |
VW T.V.A. | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 567.00 | 984 181.00 | 1 416 386.00 | 2 400 567.00 |