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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 207.00 | 195 716.00 | 109 491.00 | 305 207.00 |
040 Immobilisations financières | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 207.00 | 195 716.00 | 547 491.00 | 743 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
072 Créances – Autres | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 528.00 | 2 928.00 | 49 600.00 | 52 528.00 |
084 Disponibilités | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 784.00 | 2 928.00 | 220 856.00 | 223 784.00 |
110 Total général Actif | 966 991.00 | 198 644.00 | 768 347.00 | 966 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 936.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 640.00 | | | 223 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 640.00 | | | 223 640.00 |
242 Autres charges externes. | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -231.00 | | | -231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
252 Charges sociales | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 729.00 | | | 165 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
280 Produits financiers | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
294 Charges financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 708.00 | | | 722 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 764.00 | | | 764.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 72.00 | | | 72.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |