| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200 999.00 | 1 580 808.00 | 6 620 191.00 | 8 200 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 871 151.00 | 3 096 631.00 | 7 774 520.00 | 10 871 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 982.00 | 724 346.00 | 221 636.00 | 945 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 826.00 | 9 662.00 | 21 164.00 | 30 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040 214.00 | | 2 040 214.00 | 2 040 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 846 220.00 | 5 447 196.00 | 19 399 024.00 | 24 846 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344 607.00 | 104 014.00 | 7 240 593.00 | 7 344 607.00 |
BZ Autres créances | 7 292 410.00 | 100 000.00 | 7 192 410.00 | 7 292 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 14 017 920.00 | | 14 017 920.00 | 14 017 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 802 810.00 | 204 014.00 | 28 598 796.00 | 28 802 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 649 031.00 | 5 651 210.00 | 47 997 821.00 | 53 649 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 703 949.00 | | 2 703 949.00 | 2 703 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 928 736.00 | 1 928 736.00 | | 1 928 736.00 |
DH Report à nouveau | -8 871 021.00 | -4 499 458.00 | | -8 871 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 186.00 | -4 371 564.00 | | -239 186.00 |
DK Provisions réglementées | 2 753 812.00 | 2 116 217.00 | | 2 753 812.00 |
DL TOTAL (I) | -3 427 659.00 | -3 826 068.00 | | -3 427 659.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306 130.00 | 1 316 130.00 | | 1 306 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306 130.00 | 1 316 130.00 | | 1 306 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758.00 | 2 647 557.00 | | 1 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000 000.00 | 34 100 000.00 | | 31 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462 395.00 | 8 395 855.00 | | 8 462 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 858.00 | 424 809.00 | | 702 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
EA Autres dettes | 67 668.00 | 228 630.00 | | 67 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 874 337.00 | 8 257 803.00 | | 9 874 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 119 350.00 | 54 054 655.00 | | 50 119 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 997 821.00 | 51 544 717.00 | | 47 997 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 134 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 135 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 857 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 815 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 969 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 950 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 683 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 880 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 45.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 417.00 | 262 500.00 | | 3 100 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 008.00 | 15 078.00 | | 55 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157 004.00 | 277 623.00 | | 3 157 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 301 417.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 674.00 | 1 305 531.00 | | 670 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692 603.00 | 687 196.00 | | 692 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363 287.00 | 2 294 144.00 | | 1 363 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793 717.00 | -2 016 520.00 | | 1 793 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -847 510.00 | -1 126 291.00 | | -847 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 061 360.00 | 16 271 887.00 | | 18 061 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 300 546.00 | 20 643 451.00 | | 18 300 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 186.00 | -4 371 564.00 | | -239 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 148 036.00 | | 5 200 948.00 | 23 148 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 160.00 | 4 761 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502 764.00 | 24 846 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390 916.00 | 19 072 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 688.00 | 976 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 963 175.00 | | 4 499 891.00 | 16 963 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 719.00 | | 76 777.00 | 1 217 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931 393.00 | | 624 280.00 | 4 931 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 533.00 | 663 998.00 | 395 966.00 | 2 082 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 330.00 | 492 758.00 | 78 280.00 | 1 166 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 453.00 | 171 240.00 | 317 686.00 | 880 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 116 217.00 | 692 603.00 | 55 008.00 | 2 116 217.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 316 130.00 | | 10 000.00 | 1 316 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 836 864.00 | 1 383 936.00 | 124 169.00 | 1 836 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 014.00 | 120 000.00 | | 84 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920 878.00 | 1 503 936.00 | 124 169.00 | 1 920 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353 225.00 | 2 196 539.00 | 189 177.00 | 5 353 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384 779.00 | 124 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462 395.00 | 8 462 395.00 | | 8 462 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 858.00 | 702 858.00 | | 702 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 874 337.00 | 9 874 337.00 | | 9 874 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 229 783.00 | 7 229 783.00 | | 7 229 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 824.00 | | 114 824.00 | 114 824.00 |
VB T. V. A. | 1 048 133.00 | 1 048 133.00 | | 1 048 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 31 000 000.00 | | | 31 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206 864.00 | 1 232 333.00 | 2 974 531.00 | 4 206 864.00 |
VP Divers | 1 101 014.00 | 1 101 014.00 | | 1 101 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 516.00 | 910 516.00 | | 910 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 694 565.00 | 11 587 838.00 | 3 089 355.00 | 14 694 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 119 350.00 | 19 119 350.00 | | 50 119 350.00 |