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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 122.00 | 7 386.00 | 1 736.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 24 491.00 | 2 812.00 | 27 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 508.00 | 38 260.00 | 8 248.00 | 46 508.00 |
BN En cours de production de biens | 465 428.00 | | 465 428.00 | 465 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 078.00 | | 504 078.00 | 504 078.00 |
BZ Autres créances | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
CF Disponibilités | 206 681.00 | | 206 681.00 | 206 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 196.00 | | 1 265 196.00 | 1 265 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 704.00 | 38 260.00 | 1 273 444.00 | 1 311 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 468.00 | -114 472.00 | | -34 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 533.00 | 80 004.00 | | 39 533.00 |
DL TOTAL (I) | 205 066.00 | 165 532.00 | | 205 066.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 672.00 | 200 766.00 | | 200 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | 1 776.00 | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 859.00 | 355 110.00 | | 585 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 564.00 | 180 580.00 | | 258 564.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 345.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 879.00 | 738 576.00 | | 1 055 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 444.00 | 914 108.00 | | 1 273 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 414.00 | 538 576.00 | | 887 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 766.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 051.00 | | 1 457.00 | 45 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 847.00 | | 1 457.00 | 25 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 335.00 | 2 925.00 | | 35 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 1 499.00 | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 065.00 | 1 426.00 | | 23 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 859.00 | 585 859.00 | | 585 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 564.00 | 258 564.00 | | 258 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 504 078.00 | 504 078.00 | | 504 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 31 535.00 | 168 465.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 647.00 | 543 947.00 | 3 700.00 | 547 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 879.00 | 887 414.00 | 168 465.00 | 1 055 879.00 |