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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 803.00 | 58 310.00 | 93 493.00 | 151 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 203.00 | 58 310.00 | 93 893.00 | 152 203.00 |
BT Marchandises | 141 279.00 | | 141 279.00 | 141 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
BZ Autres créances | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CF Disponibilités | 80 617.00 | | 80 617.00 | 80 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 194.00 | | 289 194.00 | 289 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 397.00 | 58 310.00 | 383 087.00 | 441 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 161 906.00 | 134 164.00 | | 161 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 648.00 | 27 742.00 | | 34 648.00 |
DL TOTAL (I) | 197 700.00 | 163 053.00 | | 197 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 518.00 | 92 189.00 | | 45 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 1 318.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | 109 110.00 | | 90 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 417.00 | 20 798.00 | | 19 417.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 387.00 | 253 415.00 | | 185 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 087.00 | 416 467.00 | | 383 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 869.00 | 253 415.00 | | 139 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 167.00 | 7 466.00 | | 5 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 774.00 | | 15 553.00 | 144 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 123.00 | 152 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 123.00 | 151 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 374.00 | | 19 553.00 | 140 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | -4 000.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 239.00 | 18 196.00 | 8 125.00 | 48 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 239.00 | 18 196.00 | 8 125.00 | 48 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 351.00 | | 10 841.00 | 40 351.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 387.00 | 139 869.00 | 16 009.00 | 185 387.00 |