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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 366.00 | 479.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 893.00 | 2 414.00 | 244 479.00 | 246 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
BZ Autres créances | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CF Disponibilités | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 800.00 | 2 414.00 | 334 386.00 | 336 800.00 |
CU Autres participations | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 449.00 | 34 377.00 | | 76 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 140.00 | 72 071.00 | | 34 140.00 |
DL TOTAL (I) | 132 589.00 | 128 449.00 | | 132 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 698.00 | 139 368.00 | | 107 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 256.00 | 59 499.00 | | 76 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 824.00 | | 5 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 074.00 | 14 553.00 | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 797.00 | 219 244.00 | | 201 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 386.00 | 347 693.00 | | 334 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 9 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 14 040.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 718.00 | 224 321.00 | | 184 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 578.00 | 152 250.00 | | 150 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 140.00 | 72 071.00 | | 34 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 893.00 | | | 247 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 246 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 282.00 | | 2 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 282.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
VI Groupe et associés | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 797.00 | 201 797.00 | | 201 797.00 |