| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323.00 | 5 200.00 | 124.00 | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 904.00 | 59 987.00 | 33 917.00 | 93 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 118 311.00 | | 2 118 311.00 | 2 118 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 501.00 | 77 149.00 | 2 152 353.00 | 2 229 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 753.00 | | 181 753.00 | 181 753.00 |
BZ Autres créances | 334 177.00 | | 334 177.00 | 334 177.00 |
CF Disponibilités | 604 664.00 | | 604 664.00 | 604 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 296.00 | | 1 138 296.00 | 1 138 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 797.00 | 77 149.00 | 3 290 648.00 | 3 367 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
DG Autres réserves | 998 822.00 | 1 008 946.00 | | 998 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 719.00 | 119 876.00 | | 99 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 340.00 | 2 314 622.00 | | 2 284 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 947.00 | 895 881.00 | | 786 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 70 221.00 | | 2 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 427.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 901.00 | 185 438.00 | | 162 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 050.00 | 50 081.00 | | 44 050.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 1 515.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 308.00 | 1 203 564.00 | | 1 006 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 648.00 | 3 518 185.00 | | 3 290 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 596 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 26 614.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 399.00 | 27 425.00 | | 21 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 063.00 | -811.00 | | -19 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450.00 | 3 199.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 105.00 | 969 829.00 | | 954 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 386.00 | 849 953.00 | | 854 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 719.00 | 119 876.00 | | 99 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 496.00 | | 5 005.00 | 2 244 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 118 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 229 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 723.00 | | 2 505.00 | 96 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 811.00 | | 2 500.00 | 2 135 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 080.00 | 15 069.00 | | 62 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 118.00 | 15 069.00 | | 50 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 901.00 | 162 901.00 | | 162 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 181 753.00 | 181 753.00 | | 181 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 947.00 | 110 799.00 | 426 938.00 | 786 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 178.00 | 334 178.00 | | 334 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 632.00 | 533 632.00 | | 533 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 477.00 | 329 330.00 | 426 938.00 | 1 005 477.00 |