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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 007.00 | 22 345.00 | 23 662.00 | 46 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 751.00 | 38 885.00 | 43 866.00 | 82 751.00 |
BT Marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 776.00 | 2 784.00 | 71 993.00 | 74 776.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
CF Disponibilités | 138 322.00 | | 138 322.00 | 138 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 182.00 | 2 784.00 | 350 399.00 | 353 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 934.00 | 41 669.00 | 394 265.00 | 435 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
CU Autres participations | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 344.00 | 148 373.00 | | 151 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 886.00 | 22 971.00 | | 8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 169 031.00 | 180 144.00 | | 169 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 410.00 | 27 234.00 | | 20 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 16 199.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 334.00 | 144 724.00 | | 136 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 712.00 | 42 459.00 | | 64 712.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 5 182.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 234.00 | 235 798.00 | | 225 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 265.00 | 415 943.00 | | 394 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21.00 | 215 406.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 976.00 | | 7 260.00 | 81 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 484.00 | 12 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 484.00 | 82 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 389.00 | | 3 158.00 | 53 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087.00 | | 4 101.00 | 15 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 159.00 | 7 726.00 | | 31 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 159.00 | 7 726.00 | | 25 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 218.00 | 883.00 | 3 318.00 | 5 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 218.00 | 883.00 | 3 318.00 | 5 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218.00 | 883.00 | 3 318.00 | 5 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 334.00 | 136 334.00 | | 136 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 410.00 | 6 923.00 | 13 487.00 | 20 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 234.00 | 211 748.00 | 13 487.00 | 225 234.00 |