| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 906.00 | 130 920.00 | 215 987.00 | 346 906.00 |
040 Immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 187.00 | 130 920.00 | 269 268.00 | 400 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 591.00 | 5 581.00 | 58 010.00 | 63 591.00 |
072 Créances – Autres | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 764.00 | 5 581.00 | 174 182.00 | 179 764.00 |
110 Total général Actif | 579 951.00 | 136 501.00 | 443 450.00 | 579 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 220.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 103.00 | 547 746.00 | | 470 103.00 |
222 Production stockée | | -2 727.00 | | |
230 Autres produits | 10 960.00 | 3 334.00 | | 10 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 063.00 | 548 352.00 | | 481 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 552.00 | 188 452.00 | | 174 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | 2 025.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 77 265.00 | 76 566.00 | | 77 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | 5 963.00 | | 5 940.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 599.00 | 146 363.00 | | 132 599.00 |
252 Charges sociales | 39 843.00 | 44 128.00 | | 39 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 318.00 | 23 536.00 | | 29 318.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 248.00 | | |
262 Autres charges | 371.00 | 4 069.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 082.00 | 496 349.00 | | 460 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 981.00 | 52 003.00 | | 20 981.00 |
280 Produits financiers | 1 223.00 | 1 123.00 | | 1 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 079.00 | 1 749.00 | | 8 079.00 |
294 Charges financières | 9 788.00 | 10 830.00 | | 9 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 341.00 | 52.00 | | 3 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 4 025.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 049.00 | 39 969.00 | | 17 049.00 |