| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
AP Constructions | 180 949.00 | 14 934.00 | 166 015.00 | 180 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 136.00 | 960.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 525.00 | 11 617.00 | 40 908.00 | 52 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 902.00 | 26 687.00 | 272 215.00 | 298 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 702.00 | 26 687.00 | 298 014.00 | 324 702.00 |
CU Autres participations | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 39 507.00 | 5 592.00 | | 39 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 592.00 | 38 515.00 | | -40 592.00 |
DL TOTAL (I) | 49 515.00 | 94 707.00 | | 49 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 131.00 | 90 304.00 | | 164 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 7 581.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 461.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 263.00 | 25 095.00 | | 66 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 15 950.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 499.00 | 139 391.00 | | 248 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 014.00 | 234 098.00 | | 298 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 526.00 | 139 391.00 | | 95 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 692.00 | 179 002.00 | | 116 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 284.00 | 140 487.00 | | 157 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 592.00 | 38 515.00 | | -40 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 402.00 | | 117 500.00 | 181 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 952.00 | | 117 500.00 | 136 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 053.00 | 12 634.00 | | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 053.00 | 12 634.00 | | 14 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 131.00 | 11 157.00 | 45 580.00 | 164 131.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 499.00 | 95 526.00 | 45 580.00 | 248 499.00 |