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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 80.00 | 604.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 852.00 | 59 580.00 | 37 273.00 | 96 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 533.00 | 75 657.00 | 37 876.00 | 113 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
BZ Autres créances | 247 732.00 | | 247 732.00 | 247 732.00 |
CF Disponibilités | 539 108.00 | | 539 108.00 | 539 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 665.00 | | 913 665.00 | 913 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 198.00 | 75 657.00 | 951 541.00 | 1 027 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 434.00 | | | 256 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
DL TOTAL (I) | 352 391.00 | | | 352 391.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 689.00 | | | 215 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 231.00 | | | 231 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 150.00 | | | 514 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 541.00 | | | 951 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 352.00 | | | 335 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 744.00 | | 1 195 744.00 | 1 195 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 744.00 | | 1 195 744.00 | 1 195 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 803.00 | | | -89 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 964.00 | | | 1 360 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 257.00 | | | 1 282 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 237.00 | | 21 297.00 | 92 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 239.00 | | 21 297.00 | 76 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 974.00 | 13 683.00 | | 61 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 026.00 | 971.00 | | 15 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 948.00 | 12 712.00 | | 46 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VC Groupe et associés | 221 753.00 | 221 753.00 | | 221 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 689.00 | 36 891.00 | 127 831.00 | 215 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 557.00 | 374 557.00 | | 374 557.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 150.00 | 335 352.00 | 127 831.00 | 514 150.00 |