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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 814.00 | 3 158.00 | 7 656.00 | 10 814.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 721.00 | 35 009.00 | 89 712.00 | 124 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 337.00 | 12 983.00 | 55 354.00 | 68 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 872.00 | 51 150.00 | 472 722.00 | 523 872.00 |
BT Marchandises | 307 905.00 | | 307 905.00 | 307 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 518.00 | | 427 518.00 | 427 518.00 |
BZ Autres créances | 35 302.00 | | 35 302.00 | 35 302.00 |
CF Disponibilités | 144 074.00 | | 144 074.00 | 144 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 380.00 | | 918 380.00 | 918 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 252.00 | 51 150.00 | 1 391 102.00 | 1 442 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
DL TOTAL (I) | 193 035.00 | | | 193 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 079.00 | | | 535 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 523.00 | | | 108 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 508.00 | | | 444 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
EA Autres dettes | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 067.00 | | | 1 198 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 102.00 | | | 1 391 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 400.00 | | | 788 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 523.00 | | | 108 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 203.00 | 8 800.00 | | 516 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 523 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 060.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | 243 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 814.00 | | | 280 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 329.00 | 8 800.00 | | 234 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 800.00 | 34 481.00 | 1 131.00 | 17 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 163.00 | 1 060.00 | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 745.00 | 32 318.00 | 71.00 | 15 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 508.00 | 444 508.00 | | 444 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
UX Autres créances clients | 427 518.00 | 427 518.00 | | 427 518.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 16 465.00 | 83 535.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 079.00 | 115 998.00 | 269 511.00 | 435 079.00 |
VI Groupe et associés | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 402.00 | 463 402.00 | | 463 402.00 |
VW T.V.A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 017.00 | 788 400.00 | 353 047.00 | 1 191 017.00 |