| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 143.00 | 397.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 234.00 | 25 653.00 | 484 581.00 | 510 234.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 224.00 | 25 796.00 | 491 428.00 | 517 224.00 |
060 Stock marchandises | 831 569.00 | | 831 569.00 | 831 569.00 |
072 Créances – Autres | 368 769.00 | | 368 769.00 | 368 769.00 |
084 Disponibilités | 470 086.00 | | 470 086.00 | 470 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 673 941.00 | | 1 673 941.00 | 1 673 941.00 |
110 Total général Actif | 2 191 164.00 | 25 796.00 | 2 165 369.00 | 2 191 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 449 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 002 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 003 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 163 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 165 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 385 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 487 994.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 380 205.00 | | | 380 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 787.00 | | | 131 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 385 437.00 | | | 385 437.00 |