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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 281.00 | 16 248.00 | 10 033.00 | 26 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 477.00 | 66 258.00 | 2 737 219.00 | 2 803 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 366.00 | | 377 366.00 | 377 366.00 |
BZ Autres créances | 1 004 756.00 | | 1 004 756.00 | 1 004 756.00 |
CF Disponibilités | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 407.00 | | 1 549 407.00 | 1 549 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 885.00 | 66 258.00 | 4 286 627.00 | 4 352 885.00 |
CU Autres participations | 2 765 768.00 | 50 010.00 | 2 715 758.00 | 2 765 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
DG Autres réserves | 96 504.00 | 101 541.00 | | 96 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 698.00 | -5 036.00 | | -33 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 320.00 | 2 619 018.00 | | 2 585 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 653.00 | 1 062 960.00 | | 234 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 26 158.00 | | 32 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 519.00 | 124 243.00 | | 232 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 050.00 | 40 000.00 | | 15 050.00 |
EA Autres dettes | 1 186 371.00 | | | 1 186 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 306.00 | 1 253 360.00 | | 1 701 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 627.00 | 3 872 379.00 | | 4 286 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 306.00 | 1 253 361.00 | | 1 701 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 477.00 | | 513 477.00 | 513 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 477.00 | | 513 477.00 | 513 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 330.00 | 130 457.00 | | 53 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 330.00 | 130 507.00 | | 53 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 305.00 | 122 832.00 | | 31 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 305.00 | 122 832.00 | | 31 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 025.00 | 7 676.00 | | 22 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 240.00 | 39 408.00 | | 132 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 500.00 | 619 752.00 | | 647 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 198.00 | 624 788.00 | | 681 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 698.00 | -5 036.00 | | -33 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 679.00 | | 50 123.00 | 2 784 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 2 765 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 325.00 | 2 803 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 995.00 | 26 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 281.00 | | 27 995.00 | 26 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 398.00 | | 10 700.00 | 2 758 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 499.00 | 2 769.00 | 20.00 | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | 2 769.00 | 20.00 | 13 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 371.00 | 1 186 371.00 | | 1 186 371.00 |
UX Autres créances clients | 377 366.00 | 377 366.00 | | 377 366.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VC Groupe et associés | 992 199.00 | 992 199.00 | | 992 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 234 653.00 | 234 653.00 | | 234 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 459.00 | 1 402 459.00 | | 1 402 459.00 |
VW T.V.A. | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 306.00 | 1 701 306.00 | | 1 701 306.00 |