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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 9.00 | 791.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 018.00 | 732.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 25 300.00 | 5 466.00 | 19 834.00 | 25 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 322.00 | 26 017.00 | 21 305.00 | 47 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 706.00 | 10 426.00 | 1 279.00 | 11 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 281.00 | 42 936.00 | 45 344.00 | 88 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 008.00 | 42 936.00 | 76 071.00 | 119 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 115.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 017.00 | 14 640.00 | | 16 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 310.00 | 1 861.00 | | -6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 16 307.00 | 22 617.00 | | 16 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 99.00 | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 578.00 | 39 825.00 | | 32 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 049.00 | 26 981.00 | | 25 049.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 764.00 | 66 906.00 | | 59 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 071.00 | 89 524.00 | | 76 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 764.00 | 66 906.00 | | 59 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 203.00 | | 171 203.00 | 171 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 203.00 | | 171 203.00 | 171 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 406.00 | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 406.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -406.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 204.00 | 192 964.00 | | 171 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 515.00 | 191 103.00 | | 177 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 310.00 | 1 861.00 | | -6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 224.00 | | 3 058.00 | 85 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 800.00 | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 070.00 | | 2 258.00 | 82 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 274.00 | 13 663.00 | | 29 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 593.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 840.00 | 13 070.00 | | 28 840.00 |