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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
072 Créances – Autres | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 297.00 | | 191 297.00 | 191 297.00 |
110 Total général Actif | 191 297.00 | | 191 297.00 | 191 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 492.00 | 7 211.00 | | 192 492.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | 134 524.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | | 137.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 492.00 | 141 871.00 | | 207 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 924.00 | 117 283.00 | | 170 924.00 |
242 Autres charges externes. | 26 723.00 | 22 069.00 | | 26 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 712.00 | 1 029.00 | | 13 712.00 |
252 Charges sociales | | -5 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 213 356.00 | 135 381.00 | | 213 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 864.00 | 6 490.00 | | -5 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | 171.00 | | 231.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | 215.00 | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 50.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 959.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 444.00 | 5 437.00 | | -7 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 304.00 | | | 12 304.00 |